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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 63 651 999.00 | 8 003 000.00 | 55 648 999.00 | 63 651 999.00 |
BZ Autres créances | 19 755 702.00 | 3 118 000.00 | 16 637 702.00 | 19 755 702.00 |
CF Disponibilités | 1 839 307.00 | | 1 839 307.00 | 1 839 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 595 009.00 | 3 118 000.00 | 18 477 009.00 | 21 595 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 247 008.00 | 11 121 000.00 | 74 126 008.00 | 85 247 008.00 |
CU Autres participations | 63 651 999.00 | 8 003 000.00 | 55 648 999.00 | 63 651 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 12 500.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 147 623.00 | 98 049.00 | | 82 147 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | | -4 002 154.00 | | |
DH Report à nouveau | 68 973.00 | -12 566 519.00 | | 68 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 402 659.00 | 16 637 647.00 | | -10 402 659.00 |
DL TOTAL (I) | 73 065 187.00 | 180 772.00 | | 73 065 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 7 157.00 | | 2 502.00 |
EA Autres dettes | 1 058 319.00 | 47 975 074.00 | | 1 058 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 821.00 | 47 982 231.00 | | 1 060 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 126 008.00 | 48 163 003.00 | | 74 126 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 184 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 121 000.00 | | | 11 121 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 121 000.00 | | | 11 121 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 121 000.00 | | | -11 121 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 579.00 | 20 741 880.00 | | 2 184 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 587 238.00 | 4 104 233.00 | | 12 587 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 402 659.00 | 16 637 647.00 | | -10 402 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 551 998.00 | | 34 100 001.00 | 29 551 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 651 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 651 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 551 998.00 | | 34 100 001.00 | 29 551 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 118 000.00 | 3 118 000.00 | | 3 118 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 121 000.00 | 11 121 000.00 | | 11 121 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 121 000.00 | 11 121 000.00 | | 11 121 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 121 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 19 755 677.00 | | 19 755 677.00 | 19 755 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 319.00 | | | 1 058 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 755 702.00 | 25.00 | 19 755 677.00 | 19 755 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 821.00 | 2 502.00 | | 1 060 821.00 |