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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 537 744.00 | | 537 744.00 | 537 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 67 237.00 | | 67 237.00 | 67 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 132.00 | | 608 132.00 | 608 132.00 |
CU Autres participations | 537 744.00 | | 537 744.00 | 537 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 906.00 | | | 116 906.00 |
DK Provisions réglementées | 510.00 | | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 188 465.00 | | | 188 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 184.00 | | | 342 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 667.00 | | | 419 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 132.00 | | | 608 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 115.00 | | | 133 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 471.00 | | | 137 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 906.00 | | | 116 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 537 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 537 744.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 510.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 184.00 | 55 632.00 | 228 700.00 | 342 184.00 |
VI Groupe et associés | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 667.00 | 133 115.00 | 228 700.00 | 419 667.00 |