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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 410.00 | | 66 410.00 | 66 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 118.00 | 9 009.00 | 37 109.00 | 46 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 558.00 | 9 009.00 | 146 549.00 | 155 558.00 |
BT Marchandises | 682 999.00 | 243 591.00 | 439 408.00 | 682 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 518.00 | | 93 518.00 | 93 518.00 |
BZ Autres créances | 55 485.00 | | 55 485.00 | 55 485.00 |
CF Disponibilités | 957 669.00 | | 957 669.00 | 957 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 520.00 | 243 591.00 | 1 582 929.00 | 1 826 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 079.00 | 252 600.00 | 1 729 479.00 | 1 982 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 655.00 | | | 260 655.00 |
DL TOTAL (I) | 310 655.00 | | | 310 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 545.00 | | | 642 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 529.00 | | | 292 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 945.00 | | | 247 945.00 |
EA Autres dettes | 235 803.00 | | | 235 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 823.00 | | | 1 418 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 479.00 | | | 1 729 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 009.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 243 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 243 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 243 591.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 530.00 | 292 530.00 | | 292 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 871.00 | 89 871.00 | | 89 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 803.00 | 235 803.00 | | 235 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
UX Autres créances clients | 93 519.00 | 93 519.00 | | 93 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 505.00 | 98 915.00 | 400 139.00 | 642 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 652.00 | 225 652.00 | | 225 652.00 |
VW T.V.A. | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 824.00 | 875 234.00 | 400 139.00 | 1 418 824.00 |