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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 095.00 | 753.00 | 3 342.00 | 4 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 070.00 | 2 646.00 | 40 423.00 | 43 070.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 665.00 | 3 399.00 | 88 266.00 | 91 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
072 Créances – Autres | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
088 Caisse | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
110 Total général Actif | 99 730.00 | 3 399.00 | 96 330.00 | 99 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 973.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
230 Autres produits | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 398.00 | | | -2 398.00 |
242 Autres charges externes. | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
252 Charges sociales | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 500.00 | | | -16 500.00 |
294 Charges financières | 438.00 | | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 938.00 | | | -16 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 665.00 | | | 91 665.00 |