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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 814.00 | 10 463.00 | 42 351.00 | 52 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 379.00 | 10 806.00 | 113 573.00 | 124 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 415.00 | 21 270.00 | 1 016 145.00 | 1 037 415.00 |
BT Marchandises | 129 267.00 | | 129 267.00 | 129 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
BZ Autres créances | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CF Disponibilités | 388 038.00 | | 388 038.00 | 388 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 036.00 | | 563 036.00 | 563 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 451.00 | 21 270.00 | 1 579 182.00 | 1 600 451.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 444.00 | | | 166 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 226 444.00 | | | 226 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 998.00 | | | 1 061 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 924.00 | | | 193 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 106.00 | | | 75 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 737.00 | | | 1 352 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 182.00 | | | 1 579 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 592.00 | | | 386 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 037 415.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 221.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 924.00 | 193 924.00 | | 193 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
UX Autres créances clients | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 543.00 | 95 398.00 | 383 794.00 | 1 061 543.00 |
VI Groupe et associés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 109 160.00 | | | 1 109 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 617.00 | | | 47 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 152.00 | 45 731.00 | 9 421.00 | 55 152.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 737.00 | 386 592.00 | 383 794.00 | 1 352 737.00 |