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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 831.00 | | 211 831.00 | 211 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 167.00 | | 875 167.00 | 875 167.00 |
BZ Autres créances | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
CF Disponibilités | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 093.00 | | 999 093.00 | 999 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 261.00 | | 1 874 260.00 | 1 874 261.00 |
CU Autres participations | 663 336.00 | | 663 336.00 | 663 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 112.00 | | | 1 011 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 193.00 | | | 855 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 148.00 | | | 863 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 260.00 | | | 1 874 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 855 193.00 | | | 855 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 875 167.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 875 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855 193.00 | | | 855 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 831.00 | | 211 831.00 | 211 831.00 |
VC Groupe et associés | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 831.00 | 995 000.00 | 211 831.00 | 1 206 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 148.00 | 7 955.00 | | 863 148.00 |