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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 205 160.00 | | 25 205 160.00 | 25 205 160.00 |
BZ Autres créances | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CF Disponibilités | 299 954.00 | | 299 954.00 | 299 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 674.00 | | 312 674.00 | 312 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 517 834.00 | | 25 517 834.00 | 25 517 834.00 |
CU Autres participations | 25 205 160.00 | | 25 205 160.00 | 25 205 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 000.00 | | | 17 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 419 592.00 | | | 2 419 592.00 |
DK Provisions réglementées | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
DL TOTAL (I) | 19 938 057.00 | | | 19 938 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 541.00 | | | 67 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 579 777.00 | | | 5 579 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 517 834.00 | | | 25 517 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 535.00 | | 101 535.00 | 101 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 535.00 | | 101 535.00 | 101 535.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 468 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 454 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 464.00 | | | -18 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 537.00 | | | 2 601 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 944.00 | | | 181 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 419 592.00 | | | 2 419 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 205 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 205 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 205 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 205 160.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 464.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VB T. V. A. | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 000.00 | 428 572.00 | 1 714 287.00 | 5 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 666.00 | | | 5 500 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 579 777.00 | 508 349.00 | 1 714 287.00 | 5 579 777.00 |