| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 651.00 | 3 347.00 | 26 304.00 | 29 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 877.00 | 3 347.00 | 393 529.00 | 396 877.00 |
BT Marchandises | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BZ Autres créances | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CF Disponibilités | 102 227.00 | | 102 227.00 | 102 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 345.00 | | 206 345.00 | 206 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 222.00 | 3 347.00 | 599 875.00 | 603 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
DL TOTAL (I) | 481 530.00 | | | 481 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 875.00 | | | 599 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 396 876.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 347.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 081.00 | 38 921.00 | 160.00 | 39 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 345.00 | 118 345.00 | | 118 345.00 |