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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 19 935 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 596 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 895 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 402 726.00 | 930 000.00 | 30 472 726.00 | 31 402 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 173 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 402 726.00 | 930 000.00 | 30 472 726.00 | 31 402 726.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 373 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 321 000.00 | |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
CF Disponibilités | 562 602.00 | | 562 602.00 | 562 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 584.00 | | 569 584.00 | 569 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 360 602.00 | 930 000.00 | 31 430 602.00 | 32 360 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 388 291.00 | | 388 291.00 | 388 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 384 439.00 | | | 17 384 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155 586.00 | | | -1 155 586.00 |
DK Provisions réglementées | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DL TOTAL (I) | 16 243 013.00 | | | 16 243 013.00 |
DP Provisions pour risques | 4 317 000.00 | | | 4 317 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 317 000.00 | | | 4 317 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 038 658.00 | | | 14 038 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 949.00 | | | 1 031 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 339.00 | | | 95 339.00 |
EA Autres dettes | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 187 588.00 | | | 15 187 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 430 602.00 | | | 31 430 602.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 516 000.00 | | | 4 516 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 516 000.00 | | | 4 516 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 202 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 202 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 025 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 896 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 382.00 | |
GE Autres charges | | | 10 306 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 141 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 160.00 | | | -14 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -843 000.00 | | | -843 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 083.00 | | | 442 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 669.00 | | | 1 597 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155 585.00 | | | -1 155 585.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 102 000.00 | | | 1 102 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 102 000.00 | | | 1 102 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 402 726.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 402 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 402 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 402 726.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 339.00 | 95 339.00 | | 95 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 787 861.00 | | 3 787 861.00 | 3 787 861.00 |
UX Autres créances clients | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 038 658.00 | 1 555 325.00 | 6 066 667.00 | 14 038 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 949.00 | 1 031 949.00 | | 1 031 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 843.00 | 6 982.00 | 3 787 861.00 | 3 794 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 187 588.00 | 2 704 255.00 | 6 066 667.00 | 15 187 588.00 |