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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 648.00 | | 408 648.00 | 408 648.00 |
BZ Autres créances | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CF Disponibilités | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 154.00 | | 428 154.00 | 428 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 406 177.00 | | 406 177.00 | 406 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 027.00 | | | -24 027.00 |
DL TOTAL (I) | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 534.00 | | | 346 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
EA Autres dettes | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 181.00 | | | 371 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 154.00 | | | 428 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 027.00 | | | -24 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 534.00 | 32 105.00 | 128 626.00 | 346 534.00 |
VI Groupe et associés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 531.00 | | | 362 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 181.00 | 56 752.00 | 128 626.00 | 371 181.00 |