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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 508 980.00 | | 508 980.00 | 508 980.00 |
CF Disponibilités | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 288.00 | | 518 288.00 | 518 288.00 |
CU Autres participations | 508 980.00 | | 508 980.00 | 508 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 515 855.00 | | | 515 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 288.00 | | | 518 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | 508 980.00 | | 1 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 020.00 | 508 980.00 | | 1 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |