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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 129.00 | 428.00 | 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 522.00 | 317.00 | 3 205.00 | 3 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 875.00 | 13 644.00 | 47 231.00 | 60 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 969.00 | 14 090.00 | 50 879.00 | 64 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 127.00 | | 212 127.00 | 212 127.00 |
BZ Autres créances | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
CF Disponibilités | 186 947.00 | | 186 947.00 | 186 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 551.00 | | 455 551.00 | 455 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 520.00 | 14 090.00 | 506 429.00 | 520 520.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 017.00 | | | 258 017.00 |
DL TOTAL (I) | 268 017.00 | | | 268 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 698.00 | | | 161 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 412.00 | | | 238 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 429.00 | | | 506 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 213.00 | | | 233 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 499.00 | 82 499.00 | | 82 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
UX Autres créances clients | 212 127.00 | 212 127.00 | | 212 127.00 |
VB T. V. A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 193.00 | 1 994.00 | 5 199.00 | 7 193.00 |
VI Groupe et associés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 464.00 | 262 464.00 | | 262 464.00 |
VW T.V.A. | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 412.00 | 233 213.00 | 5 199.00 | 238 412.00 |