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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 232 469.00 | | 232 469.00 | 232 469.00 |
CF Disponibilités | 329 486.00 | | 329 486.00 | 329 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 155.00 | | 575 155.00 | 575 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 155.00 | | 1 205 155.00 | 1 205 155.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 859.00 | | | -9 859.00 |
DL TOTAL (I) | 620 141.00 | | | 620 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
EA Autres dettes | 522 600.00 | | | 522 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 014.00 | | | 585 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 155.00 | | | 1 205 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 014.00 | | | 585 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 630 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 600.00 | 522 600.00 | | 522 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 469.00 | 232 469.00 | | 232 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 669.00 | 245 669.00 | | 245 669.00 |
VW T.V.A. | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 014.00 | 585 014.00 | | 585 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 649.00 | | | 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 846.00 | | | 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 700.00 | | | 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 996.00 | | | 4 996.00 |