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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 200.00 | | 131 200.00 | 131 200.00 |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 925.00 | | 136 925.00 | 136 925.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 107.00 | | | 129 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 307.00 | | | 130 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 925.00 | | | 136 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 129 107.00 | 129 107.00 | | 129 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 795.00 | 2 795.00 | 125 000.00 | 127 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 307.00 | 130 307.00 | | 130 307.00 |