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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 292.00 | 1 208.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 250.00 | 4 467.00 | 23 783.00 | 28 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 751.00 | 4 758.00 | 24 993.00 | 29 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
072 Créances – Autres | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
084 Disponibilités | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
110 Total général Actif | 89 922.00 | 4 758.00 | 85 164.00 | 89 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 862.00 | | | 84 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 006.00 | | | -10 006.00 |
242 Autres charges externes. | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
252 Charges sociales | 374.00 | | | 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 408.00 | | | 7 408.00 |