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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 560.00 | 718.00 | 5 842.00 | 6 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 089.00 | 18 509.00 | 175 580.00 | 194 089.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 976.00 | 19 227.00 | 233 749.00 | 252 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
060 Stock marchandises | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
072 Créances – Autres | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
084 Disponibilités | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 999.00 | | 112 999.00 | 112 999.00 |
110 Total général Actif | 365 975.00 | 19 227.00 | 346 748.00 | 365 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
214 Production vendue de biens – France | 373 032.00 | | | 373 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 175.00 | | | 420 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 552.00 | | | -4 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 111.00 | | | 142 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
242 Autres charges externes. | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 013.00 | | | 141 013.00 |
252 Charges sociales | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
262 Autres charges | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 514.00 | | | 404 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
294 Charges financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 121 086.00 | | | 121 086.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252 976.00 | | | 252 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |