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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 900.00 | | 609 900.00 | 609 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 734.00 | | 71 734.00 | 71 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 634.00 | | 681 634.00 | 681 634.00 |
CU Autres participations | 407 900.00 | | 407 900.00 | 407 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 063.00 | | | 326 063.00 |
DK Provisions réglementées | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 357 906.00 | | | 357 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 082.00 | | | 272 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 728.00 | | | 323 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 634.00 | | | 681 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 554.00 | | | 96 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | | | -1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 937.00 | | | 135 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 063.00 | | | 326 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 709 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 609 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 609 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 709 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 082.00 | 44 908.00 | 181 212.00 | 272 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 220.00 | | | 316 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 530.00 | 228 530.00 | | 228 530.00 |
VW T.V.A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 728.00 | 96 554.00 | 181 212.00 | 323 728.00 |