| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 618.00 | 683.00 | 3 934.00 | 4 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 262.00 | 2 257.00 | 7 005.00 | 9 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 839.00 | 2 940.00 | 505 899.00 | 508 839.00 |
BT Marchandises | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BZ Autres créances | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CF Disponibilités | 185 766.00 | | 185 766.00 | 185 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 775.00 | | 265 775.00 | 265 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 614.00 | 2 940.00 | 771 674.00 | 774 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
DL TOTAL (I) | 136 147.00 | | | 136 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 097.00 | | | 460 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 527.00 | | | 635 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 674.00 | | | 771 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 972.00 | | | 215 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 509 039.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 508 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 13 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 140.00 | 2 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 140.00 | 2 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 141.00 | 78 141.00 | | 78 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 097.00 | 40 542.00 | 164 307.00 | 460 097.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 527.00 | 215 972.00 | 164 307.00 | 635 527.00 |