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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 276.00 | 44 700.00 | 90 577.00 | 135 276.00 |
AP Constructions | 878 317.00 | 117 861.00 | 760 455.00 | 878 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 034.00 | 102 883.00 | 512 152.00 | 615 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 933.00 | 53 358.00 | 221 575.00 | 274 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 050 478.00 | | 4 050 478.00 | 4 050 478.00 |
BF Prêts | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 974 559.00 | 318 802.00 | 5 655 757.00 | 5 974 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 950.00 | | 220 950.00 | 220 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 224.00 | | 365 224.00 | 365 224.00 |
BZ Autres créances | 1 443 756.00 | | 1 443 756.00 | 1 443 756.00 |
CF Disponibilités | 603 547.00 | | 603 547.00 | 603 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 300.00 | | 2 638 300.00 | 2 638 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 612 858.00 | 318 802.00 | 8 294 056.00 | 8 612 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 056 625.00 | | | -4 056 625.00 |
DL TOTAL (I) | -3 956 625.00 | | | -3 956 625.00 |
DP Provisions pour risques | 438 615.00 | | | 438 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 615.00 | | | 438 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 794.00 | | | 1 701 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950 950.00 | | | 4 950 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 524.00 | | | 1 486 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672 798.00 | | | 3 672 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 812 066.00 | | | 11 812 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 056.00 | | | 8 294 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 812 066.00 | | | 11 812 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 756 347.00 | | 4 756 347.00 | 4 756 347.00 |
FG Production vendue services | 979 382.00 | | 979 382.00 | 979 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 735 729.00 | | 5 735 729.00 | 5 735 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 097 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 000.00 | |
GE Autres charges | | | 854 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 819 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 721 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 743 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 876.00 | | | 323 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 828 791.00 | | | 828 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 615.00 | | | 310 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 934.00 | | | 312 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 934.00 | | | -312 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 141.00 | | | 6 098 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 154 766.00 | | | 10 154 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 056 625.00 | | | -4 056 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 005 876.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 20 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 317.00 | 5 974 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 317.00 | 5 818 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 840 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 340 119.00 | 21 317.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 295 420.00 | 21 317.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 438 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 438 615.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 950 950.00 | 4 950 950.00 | | 4 950 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 374.00 | 526 374.00 | | 526 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 057.00 | 283 057.00 | | 283 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672 798.00 | 3 672 798.00 | | 3 672 798.00 |
UP Prêts | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
UX Autres créances clients | 365 224.00 | 365 224.00 | | 365 224.00 |
VB T. V. A. | 1 353 051.00 | 1 353 051.00 | | 1 353 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 794.00 | 1 701 794.00 | | 1 701 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 982.00 | 644 982.00 | | 644 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 705.00 | 90 705.00 | | 90 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 323.00 | 1 813 803.00 | 20 520.00 | 1 834 323.00 |
VW T.V.A. | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 812 066.00 | 11 812 066.00 | | 11 812 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691 630.00 | | | 691 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 791.00 | | | 167 791.00 |
ST Autres comptes | 1 959 055.00 | | | 1 959 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 659.00 | | | 402 659.00 |
YT Sous‐traitance | 128 495.00 | | | 128 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 556 781.00 | | | 556 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 162 561.00 | | | 162 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 854 191.00 | | | 854 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 898.00 | | | 201 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 599.00 | | | 544 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 214 781.00 | | | 3 214 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |