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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 67 694 356.00 | | 67 694 356.00 | 67 694 356.00 |
BZ Autres créances | 5 804 389.00 | | 5 804 389.00 | 5 804 389.00 |
CF Disponibilités | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 817 640.00 | | 5 817 640.00 | 5 817 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 777 247.00 | | 73 777 247.00 | 73 777 247.00 |
CU Autres participations | 67 694 356.00 | | 67 694 356.00 | 67 694 356.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 265 251.00 | | 265 251.00 | 265 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 875 011.00 | 28 846 760.00 | | 30 875 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 513 335.00 | 28 495 593.00 | | 30 513 335.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 025.00 | | | -3 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 813 511.00 | -3 025.00 | | -2 813 511.00 |
DL TOTAL (I) | 58 571 809.00 | 57 339 328.00 | | 58 571 809.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 239 647.00 | 10 000 000.00 | | 13 239 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 152.00 | | | 1 639 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 284.00 | 3 000.00 | | 26 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 454.00 | 25.00 | | 295 454.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 205 438.00 | 10 003 025.00 | | 15 205 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 777 247.00 | 67 342 353.00 | | 73 777 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 172.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 393 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 919 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744 210.00 | | | 1 744 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744 210.00 | | | 1 744 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744 210.00 | | | -1 744 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 850 448.00 | | | -1 850 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 142.00 | 250 000.00 | | 393 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 653.00 | 253 025.00 | | 3 206 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 813 511.00 | -3 025.00 | | -2 813 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 091 363.00 | | 2 602 993.00 | 65 091 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 694 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 694 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 091 363.00 | | 2 602 993.00 | 65 091 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 239 647.00 | | | 13 239 647.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 639 152.00 | 1.00 | | 1 639 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 171.00 | 292 171.00 | | 292 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 4 737 320.00 | 4 737 320.00 | | 4 737 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 878 799.00 | | | 4 878 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066 270.00 | 1 066 270.00 | | 1 066 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 804 390.00 | 5 804 390.00 | | 5 804 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 205 438.00 | 326 640.00 | | 15 205 438.00 |