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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 074.00 | 7 636.00 | 21 438.00 | 29 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 013.00 | 5 905.00 | 26 107.00 | 32 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 707.00 | 13 541.00 | 51 165.00 | 64 707.00 |
BT Marchandises | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 726.00 | | 125 726.00 | 125 726.00 |
BZ Autres créances | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
CF Disponibilités | 700 304.00 | | 700 304.00 | 700 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 853.00 | | 921 853.00 | 921 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 560.00 | 13 541.00 | 973 018.00 | 986 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 636.00 | | | -280 636.00 |
DL TOTAL (I) | 281 363.00 | | | 281 363.00 |
DP Provisions pour risques | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 424.00 | | | 64 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 289.00 | | | 458 289.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 154.00 | | | 610 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 018.00 | | | 973 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 154.00 | | | 610 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 859.00 | | 119 859.00 | 119 859.00 |
FG Production vendue services | 3 877 242.00 | | 3 877 242.00 | 3 877 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 102.00 | | 3 997 102.00 | 3 997 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 727 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 473 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 500.00 | |
GE Autres charges | | | 131 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 286.00 | | | 326 286.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 999.00 | | | 119 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 544.00 | | | 4 736 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 181.00 | | | 5 017 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 636.00 | | | -280 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 64 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 61 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 747.00 | 205.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 747.00 | 205.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 289.00 | 458 289.00 | | 458 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 125 726.00 | 125 726.00 | | 125 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 336.00 | 196 686.00 | 2 650.00 | 199 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 155.00 | 610 155.00 | | 610 155.00 |