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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 508.00 | 7 570.00 | 74 938.00 | 82 508.00 |
040 Immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 788.00 | 7 570.00 | 135 218.00 | 142 788.00 |
060 Stock marchandises | 96 169.00 | | 96 169.00 | 96 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
072 Créances – Autres | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
084 Disponibilités | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 746.00 | | 148 746.00 | 148 746.00 |
110 Total général Actif | 291 534.00 | 7 570.00 | 283 964.00 | 291 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 845.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 006.00 | | | 206 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 050.00 | | | 218 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 070.00 | | | 221 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96 169.00 | | | -96 169.00 |
242 Autres charges externes. | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
252 Charges sociales | 36.00 | | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 608.00 | | | 215 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
294 Charges financières | 702.00 | | | 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 679.00 | | | 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 974.00 | | | 56 974.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 788.00 | | | 142 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 187.00 | | | 17 187.00 |