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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 639 952.00 | | 639 952.00 | 639 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 020.00 | 604.00 | 3 416.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 446.00 | 520.00 | 2 926.00 | 3 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 465.00 | 1 124.00 | 649 341.00 | 650 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BZ Autres créances | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CF Disponibilités | 346 521.00 | | 346 521.00 | 346 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 191.00 | | 416 191.00 | 416 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 656.00 | 1 124.00 | 1 065 532.00 | 1 066 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 893.00 | | | 273 893.00 |
DL TOTAL (I) | 283 893.00 | | | 283 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 622.00 | | | 632 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 690.00 | | | 108 690.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 639.00 | | | 781 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 532.00 | | | 1 065 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 562.00 | | | 244 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 650 465.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 593.00 | 94 593.00 | | 94 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 526.00 | 95 449.00 | 388 545.00 | 632 526.00 |
VI Groupe et associés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 639.00 | 244 562.00 | 388 545.00 | 781 639.00 |