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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 269.00 | | 357 269.00 | 357 269.00 |
CF Disponibilités | 57 442.00 | | 57 442.00 | 57 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 442.00 | | 57 442.00 | 57 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 711.00 | | 414 711.00 | 414 711.00 |
CU Autres participations | 356 916.00 | | 356 916.00 | 356 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 842.00 | | | 70 842.00 |
DL TOTAL (I) | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 314.00 | | | 338 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 869.00 | | | 342 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 711.00 | | | 414 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 916.00 | | | 356 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 217.00 | | | 357 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 971.00 | | | 359 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 272.00 | | | 360 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 055.00 | | | -3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 417.00 | | | 436 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 575.00 | | | 365 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 842.00 | | | 70 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 114.00 | 46 900.00 | 192 243.00 | 338 114.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 869.00 | 51 655.00 | 192 243.00 | 342 869.00 |