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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 405.00 | 2 347.00 | 2 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 319.00 | 332.00 | 6 987.00 | 7 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 008.00 | 737.00 | 13 270.00 | 14 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 864.00 | | 100 864.00 | 100 864.00 |
BZ Autres créances | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
CF Disponibilités | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 198.00 | | 171 198.00 | 171 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 207.00 | 737.00 | 184 469.00 | 185 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 499.00 | | | -25 499.00 |
DL TOTAL (I) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 968.00 | | | 109 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 469.00 | | | 184 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 968.00 | | | 109 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 008.00 | | 137 008.00 | 137 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 008.00 | | 137 008.00 | 137 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 344.00 | | | 141 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 843.00 | | | 166 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 499.00 | | | -25 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 009.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 738.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VC Groupe et associés | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VI Groupe et associés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 959.00 | 131 959.00 | | 131 959.00 |
VW T.V.A. | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 969.00 | 109 969.00 | | 109 969.00 |