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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 1 443.00 | 23 557.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953.00 | 52.00 | 1 901.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 953.00 | 1 495.00 | 25 458.00 | 26 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BZ Autres créances | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CF Disponibilités | 265 388.00 | | 265 388.00 | 265 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 807.00 | | 315 807.00 | 315 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 761.00 | 1 495.00 | 341 265.00 | 342 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 395.00 | | | 58 395.00 |
DL TOTAL (I) | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 622.00 | | | 120 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 286.00 | | | 71 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 870.00 | | | 272 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 265.00 | | | 341 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 953.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 495.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 622.00 | 120 622.00 | | 120 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 523.00 | 26 063.00 | 2 459.00 | 28 523.00 |
VI Groupe et associés | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 870.00 | 270 411.00 | 2 459.00 | 272 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
ST Autres comptes | 125 053.00 | | | 125 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 302.00 | | | 128 302.00 |
YT Sous‐traitance | 79.00 | | | 79.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 088.00 | | | 86 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 017.00 | | | 84 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 548.00 | | | 277 548.00 |