| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 622.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 106 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 210 003.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 367 324.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 377 946.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 762.00 | 55 425.00 | | 360 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 173.00 | 54 890.00 | | -18 173.00 |
DL TOTAL (I) | 353 590.00 | 121 316.00 | | 353 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 3 650.00 | | 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 877.00 | 51 523.00 | | 22 877.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 5 913.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 357.00 | 63 106.00 | | 24 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 946.00 | 188 422.00 | | 377 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 357.00 | 63 106.00 | | 24 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -40.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 624.00 | 323 774.00 | | 9 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 797.00 | 268 883.00 | | 27 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 173.00 | 54 890.00 | | -18 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 498.00 | | 940.00 | 116 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 233.00 | 13 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 233.00 | 8 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | 940.00 | 4 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 426.00 | | 25 844.00 | 28 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 426.00 | | 25 844.00 | 28 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |