| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 528 509.00 | | 528 509.00 | 528 509.00 |
BZ Autres créances | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 333.00 | | 576 333.00 | 576 333.00 |
CU Autres participations | 528 509.00 | | 528 509.00 | 528 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 697.00 | | | 99 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 729.00 | 100 697.00 | | 54 729.00 |
DK Provisions réglementées | 5 454.00 | 1 553.00 | | 5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 170 880.00 | 112 250.00 | | 170 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 733.00 | 439 711.00 | | 347 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 895.00 | 14 443.00 | | 10 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167.00 | 22 132.00 | | 2 167.00 |
EA Autres dettes | 44 658.00 | 38 443.00 | | 44 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 453.00 | 514 729.00 | | 405 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 333.00 | 626 979.00 | | 576 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 205.00 | 168 195.00 | | 153 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 652.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 902.00 | 1 553.00 | | 3 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | 1 553.00 | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 902.00 | -1 553.00 | | -3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 055.00 | 250 000.00 | | 216 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 326.00 | 149 303.00 | | 161 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 729.00 | 100 697.00 | | 54 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 509.00 | | | 528 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 509.00 | | | 528 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 553.00 | 3 902.00 | | 1 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553.00 | 3 902.00 | | 1 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 902.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 118.00 | 94 870.00 | 252 248.00 | 347 118.00 |
VI Groupe et associés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 467.00 | | | 92 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 453.00 | 153 205.00 | 252 248.00 | 405 453.00 |