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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 665 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 240 181.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 244 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 909 189.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 665 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 501.00 | | | 233 501.00 |
DL TOTAL (I) | 683 501.00 | | | 683 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 125.00 | | | 135 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 688.00 | | | 225 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 189.00 | | | 909 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 652.00 | | | 250 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 501.00 | | | 233 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 665 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 665 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 665 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 665 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 125.00 | 20 681.00 | 86 097.00 | 135 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 181.00 | 240 181.00 | | 240 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 688.00 | 111 245.00 | 86 097.00 | 225 688.00 |