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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 151.00 | | 150 151.00 | 150 151.00 |
BZ Autres créances | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CF Disponibilités | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 079.00 | | 178 079.00 | 178 079.00 |
CU Autres participations | 150 151.00 | | 150 151.00 | 150 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
DL TOTAL (I) | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 210.00 | | | 81 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 079.00 | | | 178 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 151.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 210.00 | 12 992.00 | 53 370.00 | 81 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 310.00 | 15 092.00 | 53 370.00 | 83 310.00 |