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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 810.00 | 2 654.00 | 4 156.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 542 212.00 | 2 654.00 | 24 539 558.00 | 24 542 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
BZ Autres créances | 231 212.00 | | 231 212.00 | 231 212.00 |
CF Disponibilités | 3 648 142.00 | | 3 648 142.00 | 3 648 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 485.00 | | 4 227 485.00 | 4 227 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 855 946.00 | 2 654.00 | 28 853 293.00 | 28 855 946.00 |
CU Autres participations | 24 535 402.00 | | 24 535 402.00 | 24 535 402.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 321 612.00 | 2 321 612.00 | | 2 321 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 954 994.00 | 13 954 994.00 | | 13 954 994.00 |
DH Report à nouveau | -215 359.00 | | | -215 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 182 771.00 | -215 359.00 | | 3 182 771.00 |
DK Provisions réglementées | 250 573.00 | 83 524.00 | | 250 573.00 |
DL TOTAL (I) | 19 494 590.00 | 16 144 771.00 | | 19 494 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 055 479.00 | 10 037 700.00 | | 9 055 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 877.00 | 404 214.00 | | 35 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 315.00 | 65 233.00 | | 127 315.00 |
EA Autres dettes | 140 031.00 | | | 140 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 358 703.00 | 10 507 147.00 | | 9 358 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 853 293.00 | 26 651 918.00 | | 28 853 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 380.00 | | 1 403 380.00 | 1 403 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 380.00 | | 1 403 380.00 | 1 403 380.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 437.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 361 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 361 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 189 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 306 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 13 439.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 048.00 | 83 524.00 | | 167 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 048.00 | 96 963.00 | | 172 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 048.00 | -96 963.00 | | -172 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 359.00 | | | -48 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 764 851.00 | 434 238.00 | | 4 764 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 080.00 | 649 597.00 | | 1 582 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 182 771.00 | -215 359.00 | | 3 182 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 537 913.00 | | 4 299.00 | 24 537 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 535 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 542 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | | 4 299.00 | 2 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 535 402.00 | | | 24 535 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384.00 | 2 270.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 2 270.00 | | 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 524.00 | 167 048.00 | | 83 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 524.00 | 167 048.00 | | 83 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 031.00 | 140 031.00 | | 140 031.00 |
UX Autres créances clients | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VB T. V. A. | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 055 479.00 | 1 055 479.00 | 4 000 000.00 | 9 055 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 579.00 | 171 579.00 | | 171 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 343.00 | 579 343.00 | | 579 343.00 |
VW T.V.A. | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 358 703.00 | 1 358 703.00 | 4 000 000.00 | 9 358 703.00 |