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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 098 634.00 | | 7 098 634.00 | 7 098 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CF Disponibilités | 191 938.00 | | 191 938.00 | 191 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 246.00 | | 354 246.00 | 354 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 452 880.00 | | 7 452 880.00 | 7 452 880.00 |
CU Autres participations | 7 053 884.00 | | 7 053 884.00 | 7 053 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 183 000.00 | | | 2 183 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 931.00 | | | -79 931.00 |
DK Provisions réglementées | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 222.00 | | | 2 109 222.00 |
DP Provisions pour risques | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 004 000.00 | | | 1 004 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 971 526.00 | | | 2 971 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 931.00 | | | 1 259 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 447.00 | | | 82 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 322 470.00 | | | 5 322 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 452 880.00 | | | 7 452 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 974.00 | | | 1 561 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 153.00 | | | -6 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 403.00 | | | 114 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 334.00 | | | 194 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 931.00 | | | -79 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 7 098 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 098 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 098 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 7 098 634.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 153.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 341.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 188.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 004 000.00 | | | 1 004 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 971 476.00 | 214 980.00 | 1 253 245.00 | 2 971 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 931.00 | 1 259 931.00 | | 1 259 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 949 000.00 | | | 3 949 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 058.00 | 162 308.00 | 44 750.00 | 207 058.00 |
VW T.V.A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 322 470.00 | 1 561 974.00 | 1 253 245.00 | 5 322 470.00 |