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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 302 480.00 | 161 660.00 | 140 820.00 | 302 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 159.00 | 17 066.00 | 8 093.00 | 25 159.00 |
AH Fonds commercial | 20 475 752.00 | | 20 475 752.00 | 20 475 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 289.00 | 147 241.00 | 47 048.00 | 194 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 904 124.00 | 342 955.00 | 33 561 168.00 | 33 904 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 443.00 | | 1 206 443.00 | 1 206 443.00 |
BZ Autres créances | 800 085.00 | | 800 085.00 | 800 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 517.00 | | 192 517.00 | 192 517.00 |
CF Disponibilités | 553 996.00 | | 553 996.00 | 553 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 591.00 | | 2 783 591.00 | 2 783 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 687 715.00 | 342 955.00 | 36 344 760.00 | 36 687 715.00 |
CU Autres participations | 12 847 425.00 | | 12 847 425.00 | 12 847 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 619.00 | 16 987.00 | 19 631.00 | 36 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 559 655.00 | | | 20 559 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949 717.00 | | | 2 949 717.00 |
DL TOTAL (I) | 23 509 372.00 | | | 23 509 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 104 209.00 | | | 11 104 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 350.00 | | | 1 319 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 121.00 | | | 339 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 835 388.00 | | | 12 835 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 344 760.00 | | | 36 344 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 803.00 | | | 3 062 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 473 825.00 | | 2 473 825.00 | 2 473 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 825.00 | | 2 473 825.00 | 2 473 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 884.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 770 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 770 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 687 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 120 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 430.00 | | | 162 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 917.00 | | | 194 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 916.00 | | | -44 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 109.00 | | | 126 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 212.00 | | | 5 413 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 496.00 | | | 2 463 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 949 717.00 | | | 2 949 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 904 124.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 869 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 904 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 869 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 342 955.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 178 648.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 066.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 512.00 | 97 512.00 | | 97 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 443.00 | 1 206 443.00 | | 1 206 443.00 |
VB T. V. A. | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VC Groupe et associés | 777 367.00 | 777 367.00 | | 777 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 104 209.00 | 1 350 674.00 | 7 620 535.00 | 11 104 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 300.00 | 1 300 300.00 | | 1 300 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 478.00 | 2 037 078.00 | 22 400.00 | 2 059 478.00 |
VW T.V.A. | 141 669.00 | 141 669.00 | | 141 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 835 388.00 | 3 062 803.00 | 7 639 585.00 | 12 835 388.00 |