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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 272.00 | 1 589.00 | 2 683.00 | 4 272.00 |
AH Fonds commercial | 1 246 384.00 | | 1 246 384.00 | 1 246 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 636.00 | 24 808.00 | 63 828.00 | 88 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 345.00 | 26 396.00 | 1 321 948.00 | 1 348 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BZ Autres créances | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CF Disponibilités | 9 751 167.00 | | 9 751 167.00 | 9 751 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 780 862.00 | | 9 780 862.00 | 9 780 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 129 207.00 | 26 396.00 | 11 102 810.00 | 11 129 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 600.00 | 1 313 600.00 | | 1 313 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DG Autres réserves | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 638.00 | 72 053.00 | | 130 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 291.00 | 1 385 653.00 | | 1 516 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 19 680.00 | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 028.00 | 21 163.00 | | 23 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 588.00 | 211 813.00 | | 283 588.00 |
EA Autres dettes | 9 278 408.00 | 10 932 264.00 | | 9 278 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 586 519.00 | 11 259 985.00 | | 9 586 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 102 810.00 | 12 645 638.00 | | 11 102 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 586 519.00 | 11 259 984.00 | | 9 586 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 804.00 | | 14 540.00 | 1 333 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 952.00 | | 704.00 | 1 249 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | 13 636.00 | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 852.00 | | 200.00 | 8 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 800.00 | 17 597.00 | | 8 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 1 095.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 306.00 | 16 502.00 | | 8 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 213.00 | 113 213.00 | | 113 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 278 408.00 | 9 278 408.00 | | 9 278 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UX Autres créances clients | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
VW T.V.A. | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 586 519.00 | 9 586 519.00 | | 9 586 519.00 |