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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 096.00 | 79 653.00 | 451 443.00 | 531 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 760.00 | 11 032.00 | 37 727.00 | 48 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 756.00 | 90 685.00 | 532 070.00 | 622 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 187.00 | 8 871.00 | 308 316.00 | 317 187.00 |
BZ Autres créances | 155 454.00 | | 155 454.00 | 155 454.00 |
CF Disponibilités | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 424.00 | 8 871.00 | 557 552.00 | 566 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 180.00 | 99 557.00 | 1 089 623.00 | 1 189 180.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
DL TOTAL (I) | 281 352.00 | | | 281 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 501.00 | | | 403 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 098.00 | | | 259 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 305.00 | | | 144 305.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 270.00 | | | 808 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 623.00 | | | 1 089 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 302.00 | | | 483 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 737.00 | | 246 019.00 | 376 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 072.00 | | 204 784.00 | 375 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | 6 235.00 | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 141.00 | 50 545.00 | | 40 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 141.00 | 50 545.00 | | 40 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 098.00 | 259 098.00 | | 259 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 306.00 | 144 306.00 | | 144 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 317 188.00 | 317 188.00 | | 317 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 454.00 | 78 485.00 | 279 361.00 | 403 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 742.00 | | | 151 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 773.00 | | | 78 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 454.00 | 155 454.00 | | 155 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 829.00 | 516 819.00 | 6 010.00 | 522 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 271.00 | 483 302.00 | 279 361.00 | 808 271.00 |