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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 401.00 | | 103 401.00 | 103 401.00 |
CF Disponibilités | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 417.00 | | 134 417.00 | 134 417.00 |
CU Autres participations | 103 401.00 | | 103 401.00 | 103 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
DL TOTAL (I) | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 815.00 | | | 98 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 417.00 | | | 134 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 775.00 | | | 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 401.00 | | | 103 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 450.00 | | | 103 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 950.00 | | | 103 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 050.00 | | | 143 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 447.00 | | | 108 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 500.00 | 13 108.00 | 53 730.00 | 94 500.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 815.00 | 17 423.00 | 53 730.00 | 98 815.00 |