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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 823.00 | | 1 044 823.00 | 1 044 823.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 682.00 | | 1 047 682.00 | 1 047 682.00 |
CU Autres participations | 1 044 823.00 | | 1 044 823.00 | 1 044 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 566.00 | | | -21 566.00 |
DK Provisions réglementées | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DL TOTAL (I) | -13 185.00 | | | -13 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 153.00 | | | 696 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 514.00 | | | 363 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 867.00 | | | 1 060 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 682.00 | | | 1 047 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 514.00 | | | 363 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 362.00 | | | -3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 566.00 | | | -21 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 044 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 1 044 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 1 044 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 869.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 382.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 382.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 382.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 777.00 | 44 483.00 | 463 822.00 | 695 777.00 |
VI Groupe et associés | 363 514.00 | 363 514.00 | | 363 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 644.00 | 411 350.00 | 463 822.00 | 1 062 644.00 |