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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 605.00 | 11 395.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 576.00 | 10 260.00 | 101 316.00 | 111 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 576.00 | 10 865.00 | 112 711.00 | 123 576.00 |
060 Stock marchandises | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
072 Créances – Autres | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
084 Disponibilités | 191 518.00 | | 191 518.00 | 191 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 418.00 | | 263 418.00 | 263 418.00 |
110 Total général Actif | 386 994.00 | 10 865.00 | 376 129.00 | 386 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 351 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 633.00 | | | 89 633.00 |
214 Production vendue de biens – France | -180.00 | | | -180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 839.00 | | | 839.00 |
230 Autres produits | 179.00 | | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 471.00 | | | 90 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 375.00 | | | 105 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 386.00 | | | -39 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
242 Autres charges externes. | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
252 Charges sociales | 127.00 | | | 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 510.00 | | | 107 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 039.00 | | | -17 039.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 89 355.00 | | | 89 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 576.00 | | | 123 576.00 |