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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 226 912.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 592 489.00 | |
BZ Autres créances | | | 171 485.00 | |
CF Disponibilités | | | 142 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 906 826.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 133 738.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 209 412.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 341 100.00 | | | 3 341 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 621.00 | | | 87 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 167.00 | | | -89 167.00 |
DK Provisions réglementées | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 187.00 | | | 3 367 187.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 587.00 | | | 467 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 145.00 | | | 83 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 819.00 | | | 265 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 551.00 | | | 2 766 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 738.00 | | | 6 133 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 587.00 | | | 467 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 347.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 633.00 | | | -27 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 741.00 | | | 493 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 908.00 | | | 582 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 167.00 | | | -89 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 226 912.00 | | | 5 226 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 226 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 226 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 226 912.00 | | | 5 226 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 145.00 | 83 145.00 | | 83 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 025.00 | 90 025.00 | | 90 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 592 489.00 | 592 489.00 | | 592 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 101 046.00 | 101 046.00 | | 101 046.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 467 587.00 | 467 587.00 | | 467 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 474.00 | 763 974.00 | 17 500.00 | 781 474.00 |
VW T.V.A. | 108 748.00 | 108 748.00 | | 108 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 551.00 | 2 766 551.00 | | 2 766 551.00 |