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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 718 334.00 | 44 996.00 | 673 338.00 | 718 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 334.00 | 44 996.00 | 861 338.00 | 906 334.00 |
BZ Autres créances | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 991.00 | 44 996.00 | 891 995.00 | 936 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 182.00 | | | 723 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 632.00 | | | 162 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 995.00 | | | 890 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 995.00 | | | 891 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 304.00 | | | 80 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 906 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 334.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VB T. V. A. | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 182.00 | 62 490.00 | 255 340.00 | 723 182.00 |
VI Groupe et associés | 162 632.00 | 12 632.00 | 150 000.00 | 162 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 995.00 | 80 304.00 | 405 340.00 | 890 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122.00 | | | 122.00 |
ST Autres comptes | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
YT Sous‐traitance | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 286.00 | | | 14 286.00 |