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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 167 256.00 | | 167 256.00 | 167 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 256.00 | | 207 256.00 | 207 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 256.00 | | 487 256.00 | 487 256.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
DL TOTAL (I) | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 277.00 | | | 155 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 993.00 | | | 288 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 270.00 | | | 444 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 256.00 | | | 487 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 039.00 | | | 314 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 993.00 | | | 288 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 986.00 | | | 32 986.00 |