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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 253 630.00 | | 1 253 630.00 | 1 253 630.00 |
AP Constructions | 65 512.00 | 2 071.00 | 63 441.00 | 65 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 37.00 | 588.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 940.00 | 312.00 | 6 628.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 777.00 | 2 420.00 | 1 324 357.00 | 1 326 777.00 |
BT Marchandises | 166 594.00 | | 166 594.00 | 166 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
BZ Autres créances | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 274 642.00 | | 274 642.00 | 274 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2 343.00 | | -2 343.00 | -2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 681.00 | | 502 681.00 | 502 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 458.00 | 2 420.00 | 1 827 038.00 | 1 829 458.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 924.00 | | | -2 924.00 |
DL TOTAL (I) | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 204.00 | | | 1 390 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 335.00 | | | 295 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 962.00 | | | 1 779 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 038.00 | | | 1 827 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 986.00 | | 914 986.00 | 914 986.00 |
FG Production vendue services | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 396.00 | | 923 396.00 | 923 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 958.00 | | | 949 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 882.00 | | | 952 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 924.00 | | | -2 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 326 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 335.00 | 295 335.00 | | 295 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UX Autres créances clients | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 000.00 | 108 873.00 | 478 954.00 | 1 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 187.00 | | 49 187.00 | 49 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 305.00 | 451 991.00 | 528 141.00 | 1 782 305.00 |