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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 443.00 | 164.00 | 2 279.00 | 2 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 068.00 | 164.00 | 25 904.00 | 26 068.00 |
060 Stock marchandises | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
084 Disponibilités | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 170.00 | | 103 170.00 | 103 170.00 |
110 Total général Actif | 129 239.00 | 164.00 | 129 074.00 | 129 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 135.00 | | | 92 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 816.00 | | | 94 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 773.00 | | | 102 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 283.00 | | | -42 283.00 |
242 Autres charges externes. | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 164.00 | | | 164.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 103.00 | | | 93 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |