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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 048.00 | 9 494.00 | 28 554.00 | 38 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 797.00 | 9 067.00 | 41 729.00 | 50 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 345.00 | 18 561.00 | 461 784.00 | 480 345.00 |
BT Marchandises | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BZ Autres créances | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
CF Disponibilités | 411 274.00 | | 411 274.00 | 411 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 767.00 | | 476 767.00 | 476 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 111.00 | 18 561.00 | 938 550.00 | 957 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 968.00 | | | 262 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
DL TOTAL (I) | 325 117.00 | | | 325 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 945.00 | | | 175 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 088.00 | | | 244 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 957.00 | | | 120 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 433.00 | | | 613 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 550.00 | | | 938 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 104.00 | | | 467 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 480 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 124.00 | 87 124.00 | | 87 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 945.00 | 29 616.00 | 120 671.00 | 175 945.00 |
VI Groupe et associés | 244 088.00 | 244 088.00 | | 244 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 433.00 | 467 104.00 | 120 671.00 | 613 433.00 |