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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 560.00 | | 109 560.00 | 109 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 134 345.00 | | 134 345.00 | 134 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 786.00 | | 1 641 786.00 | 1 641 786.00 |
BZ Autres créances | 653 274.00 | | 653 274.00 | 653 274.00 |
CF Disponibilités | 2 084 181.00 | | 2 084 181.00 | 2 084 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 227.00 | | 4 394 227.00 | 4 394 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 573.00 | | 4 528 573.00 | 4 528 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 752.00 | | | -192 752.00 |
DL TOTAL (I) | -182 752.00 | | | -182 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 030.00 | | | 215 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 448.00 | | | 554 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 021.00 | | | 936 021.00 |
EA Autres dettes | 2 938 222.00 | | | 2 938 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 711 324.00 | | | 4 711 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 573.00 | | | 4 528 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 763.00 | | 1 345 763.00 | 1 345 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 763.00 | | 1 345 763.00 | 1 345 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 066.00 | | | 1 376 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 818.00 | | | 1 568 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 752.00 | | | -192 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 448.00 | 554 448.00 | | 554 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 432.00 | 361 432.00 | | 361 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 759.00 | 262 759.00 | | 262 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938 222.00 | 2 938 222.00 | | 2 938 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 786.00 | 1 641 786.00 | | 1 641 786.00 |
VB T. V. A. | 89 981.00 | 89 981.00 | | 89 981.00 |
VC Groupe et associés | 563 293.00 | 563 293.00 | | 563 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 603.00 | 67 603.00 | | 67 603.00 |
VI Groupe et associés | 215 030.00 | 215 030.00 | | 215 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 047.00 | 2 310 047.00 | | 2 310 047.00 |
VW T.V.A. | 270 081.00 | 270 081.00 | | 270 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 324.00 | 4 711 324.00 | | 4 711 324.00 |