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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 133 080.00 | | 5 133 080.00 | 5 133 080.00 |
BZ Autres créances | 323 101.00 | | 323 101.00 | 323 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 037.00 | 18 254.00 | 181 783.00 | 200 037.00 |
CF Disponibilités | 1 285 612.00 | | 1 285 612.00 | 1 285 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 749.00 | 18 254.00 | 1 790 495.00 | 1 808 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 941 829.00 | 18 254.00 | 6 923 575.00 | 6 941 829.00 |
CU Autres participations | 5 133 080.00 | | 5 133 080.00 | 5 133 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 033 080.00 | | | 5 033 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 477.00 | | | 171 477.00 |
DL TOTAL (I) | 5 304 557.00 | | | 5 304 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 840.00 | | | 93 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
EA Autres dettes | 1 510 418.00 | | | 1 510 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 018.00 | | | 1 619 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 923 575.00 | | | 6 923 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 477.00 | | | 171 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 133 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 133 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 133 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 133 080.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 254.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 840.00 | 93 840.00 | | 93 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510 418.00 | 1 510 418.00 | | 1 510 418.00 |
VB T. V. A. | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 489.00 | 306 489.00 | | 306 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 101.00 | 323 101.00 | | 323 101.00 |
VW T.V.A. | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 018.00 | 1 619 018.00 | | 1 619 018.00 |