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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 335.00 | 2 953.00 | 9 382.00 | 12 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 050.00 | 3 645.00 | 15 405.00 | 19 050.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 545.00 | 6 598.00 | 98 947.00 | 105 545.00 |
060 Stock marchandises | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
072 Créances – Autres | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
084 Disponibilités | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
110 Total général Actif | 121 511.00 | 6 598.00 | 114 913.00 | 121 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 613.00 | | | 239 613.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 645.00 | | | 239 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 803.00 | | | 164 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 185.00 | | | -6 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 519.00 | | | 519.00 |
242 Autres charges externes. | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
252 Charges sociales | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 074.00 | | | 239 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 571.00 | | | 571.00 |
294 Charges financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 73 160.00 | | | 73 160.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 545.00 | | | 105 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 139.00 | | | 16 139.00 |