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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 845 175.00 | | 845 175.00 | 845 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 375.00 | | 847 375.00 | 847 375.00 |
BN En cours de production de biens | 2 671 688.00 | | 2 671 688.00 | 2 671 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 383.00 | | 99 383.00 | 99 383.00 |
BZ Autres créances | 146 534.00 | | 146 534.00 | 146 534.00 |
CF Disponibilités | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 385.00 | | 2 931 385.00 | 2 931 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 760.00 | | 3 778 760.00 | 3 778 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 842.00 | | | -2 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707.00 | -2 842.00 | | -707.00 |
DL TOTAL (I) | 6 451.00 | 7 158.00 | | 6 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 103.00 | | | 1 105 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495 295.00 | 200 000.00 | | 2 495 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 911.00 | 960.00 | | 115 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 309.00 | 201 160.00 | | 3 772 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 760.00 | 208 318.00 | | 3 778 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 014.00 | 1 160.00 | | 1 277 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104 000.00 | | | 1 104 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FG Production vendue services | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 079.00 | | 191 079.00 | 191 079.00 |
FM Production stockée | | | -112 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 407.00 | | | 85 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 114.00 | 2 842.00 | | 86 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707.00 | -2 842.00 | | -707.00 |