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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 405 928.00 | | 2 405 928.00 | 2 405 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 643.00 | 916.00 | 4 727.00 | 5 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 403.00 | 22 081.00 | 85 322.00 | 107 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 874.00 | 22 997.00 | 2 548 878.00 | 2 571 874.00 |
BT Marchandises | 225 062.00 | | 225 062.00 | 225 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 512.00 | | 59 512.00 | 59 512.00 |
BZ Autres créances | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
CF Disponibilités | 1 463 343.00 | | 1 463 343.00 | 1 463 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 323.00 | | 1 816 323.00 | 1 816 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 198.00 | 22 997.00 | 4 365 201.00 | 4 388 198.00 |
CU Autres participations | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 412.00 | | | 977 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 412.00 | | | 1 037 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339 437.00 | | | 2 339 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 942.00 | | | 141 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 503.00 | | | 381 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 749.00 | | | 441 749.00 |
EA Autres dettes | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 789.00 | | | 3 327 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 201.00 | | | 4 365 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 876.00 | | | 1 199 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 571 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 571 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 564.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 503.00 | 381 503.00 | | 381 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 362.00 | 346 362.00 | | 346 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
UX Autres créances clients | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
VB T. V. A. | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 339 437.00 | 211 524.00 | 848 213.00 | 2 339 437.00 |
VI Groupe et associés | 141 942.00 | 141 942.00 | | 141 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 549 760.00 | | | 2 549 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 323.00 | | | 210 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 852.00 | 127 918.00 | 17 934.00 | 145 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 789.00 | 1 199 876.00 | 848 213.00 | 3 327 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 313.00 | | | 205 313.00 |
ST Autres comptes | 81 409.00 | | | 81 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
YT Sous‐traitance | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 541.00 | | | 130 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 735.00 | | | 142 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 839.00 | | | 386 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |