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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 048.00 | 1 903.00 | 20 145.00 | 22 048.00 |
AH Fonds commercial | 130 475.00 | | 130 475.00 | 130 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 865.00 | 1 834.00 | 17 031.00 | 18 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 998.00 | 1 695.00 | 19 303.00 | 20 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 346.00 | 5 433.00 | 189 914.00 | 195 346.00 |
BN En cours de production de biens | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BT Marchandises | 524 991.00 | 58.00 | 524 933.00 | 524 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
BZ Autres créances | 361 723.00 | | 361 723.00 | 361 723.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 360.00 | 58.00 | 927 302.00 | 927 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 706.00 | 5 491.00 | 1 117 215.00 | 1 122 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 411.00 | | | -7 411.00 |
DL TOTAL (I) | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 468.00 | | | 803 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
EA Autres dettes | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 627.00 | | | 1 074 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 215.00 | | | 1 117 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 690.00 | | | 1 048 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 195 346.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 433.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 530.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 58.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 468.00 | 803 468.00 | | 803 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
VB T. V. A. | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
VC Groupe et associés | 259 699.00 | 259 699.00 | | 259 699.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 891.00 | 397 931.00 | 2 960.00 | 400 891.00 |
VW T.V.A. | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 690.00 | 1 048 690.00 | | 1 048 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |